关于严格公司物品采购和财务报销
审批流程的通知
各部门、分公司：
为了规范公司物品采购和财务报销审批手续，加强财务收支和物品采购管理，严肃公司财经纪律，严格控制费用支出，节支降耗。现就公司财务报销和物品采购审批做如下规定。
一、物品采购审批规定及流程
（一）购置物品的范围
日常购置物品主要包括办公用品、低值易耗品、人员装备、生活用品等。
（二）物品采购审批规定
1、各部门、分公司因工作需要购置物品（指购置物品总价在5万元以下的小额采购，5万元以上必须内部议价或外部招标)的，须提前一个月申请，由经办人（指部门、分公司经理）填写《宁夏四维金盾押运公司物品采购审批单》（见附件1），据实填写物品名称、规格、型号、数量、用途等内容，报公司综合部审核。
2、公司综合部在确认各部门、分公司物品需求计划后，进行市场询价、比价，由综合部经理审核签字，报部门或分公司分管领导审核签字后，报综合部分管领导审核签字，经公司法人代表审批同意后，公司综合部根据《物品采购审批单》审批费用指标，按照采购原则集中统一采购。
（三）物品采购审批流程
经办人（部门、分公司经理）签字→综合部经理审核签字→经办人分管领导审核签字→综合部分管领导审核签字→法人代表审批签字。
二、财务报销审批规定及流程
（一）日常费用报销范围
日常费用主要包括差旅费、电话费、水电暖费、交通及车辆费用、办公费、低值易耗品及机器设备的备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
（二）财务报销审批规定
1、报销经办人（指部门、分公司经理）必须取得相应的合法票据，将其整理后粘贴在原始单据粘贴单上（属物品采购范围的须附《物品采购审批单》），填写《宁夏四维金盾押运公司费用报销审批单》。（差旅费报销需填写专门的报销单）
2、填写报销单应注意：
（1）根据费用性质填写对应单据；
（2）严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须与原始发票完全一致（不得涂改）；
（3）必须简述费用内容或用途。
（三）费用审批流程
部门、分公司经理填写《费用报销审批单》→综合部经理审核签字→财务部经理稽核签字→财务总监审核签字→经办人分管领导审核签字→综合部分管领导审核签字→公司法人代表审批签字→到出纳处报销后入账
三、此规定自2016年1月1日起执行
特此通知
宁夏四维金盾保安押运服务有限公司
2015年12月30日
抄送：公司领导
各部门、分公司
宁夏四维金盾保安押运服务有限公司综合部 2015年12月30日印发
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