各部门、分公司：
为保障公司2017年度经营目标的按期实现，强化全面预算管理，促进经营水平的提升，根据10月28日公司预算制管理领导小组会议有关部署安排，现就做好2017年度全面预算编报工作通知如下：
一、总体原则
1、实行全面预算管理原则。
2、坚持成本费用适度从紧原则。
3、加强财务风险控制原则。
4、确保经营目标实现原则。
二、编制程序
1、预算目标。各单位（指各部门、分公司）根据公司发展要求及2017年度经营目标，提出2017年度本单位经营预算目标及实现目标思路及措施。
2、编制上报。各单位结合自身特点、经营预测、职能任务等情况，按照公司统一制定的报表格式（见附件）以及指标口径，认真组织做好2017年度预算编报工作。对于涉及经营业务、投资、人员薪酬等管理预算报表，各部门填制后，由财务部门负责复核，以确保相关业务指标口径与财务指标口径的一致，实现公司业务预算与财务预算的有效衔接。
各单位在11月7日前将相关表格电子版报公司财务部，由财务部初审后进行汇总平衡形成初步方案，报公司预算制管理领导小组审议。
3、审议批准。
公司财务部财收集汇总平衡各单位上报的财务预算申报表，报公司预算制管理领导小组讨论审议，履行相关审批程序。
4、下达执行。经公司预算制管理领导小组批准的年度总预算，包括分解成一系列的预算及考核指标体系，在2017年1月31日以前，下达给各单位执行。
三、预算编制的内容及分工
各分公司以及公司综合部、经营部、车管部、财务部是年度预算编制工作的具体承办单位，根据部门职能分工，工作重点分配如下：
1、综合部结合近二年尤其是上年有有关数据，做好人力资源（包括定岗定责、职工人数、职工薪酬福利、社保公积金等）、行政办公费用支出费用（如差旅费、办公用品采购）项目内容及测算；
2、经营部要对押运服务合同进行梳理，编制合同明细，在充分考虑2017年合同即将增加或减少的前提下，测算2017年各分公司的经营收入；
3、车管部要依据近二年单车核算费用支出情况，合理测算2017年各分公司油材料、维修费用标准。
4、财务部要提供近二年各项业务数据，确定编制依据、口径和办法，为分公司准确编制填报各项成本费用提供有效依据和参考。
四、工作要求
（一）高度重视，认真落实。各部门、分公司应高度重视此次预算编制工作，合理确定年度工作目标和计划，把预算编制工作落实到位。
(二)保障有力，全面完成。各部门、分公司在保证时间、保证人员、保证质量的前提下，进行预算编制，编制过程要确保思路清晰，目标明确，内容完整。
（三）制定计划，有序实现。各部门、分公司需按总体要求及时间安排组织本部门的2017年度预算编制工作，并制定相应的编制方案，保证预算编制工作顺利完成。
特此通知
宁夏四维金盾保安押运服务有限公司
2017年11月3日
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